Directional Trading DEFINITION von Directional Trading Trading-Strategien auf der Grundlage der Investoren Beurteilung der breiten Markt oder eine bestimmte Richtung der Sicherheit. Directional Trading kann eine grundlegende Strategie des Gehens lang sein, wenn der Markt oder die Sicherheit wahrgenommen wird als Überschrift höher, oder nehmen Short-Positionen, wenn die Richtung nach unten ist. Der Begriff wird jedoch im Zusammenhang mit dem Optionenhandel weiter verbreitet, da eine Reihe von Strategien verwendet werden können, um auf einem Kurs, der höher oder niedriger ist, auf dem breiten Markt oder einem bestimmten Bestand zu profitieren. Während Direktion Handel erfordert, dass der Händler eine starke Überzeugung über den Markt oder Sicherheiten kurzfristige Richtung haben, muss der Händler auch eine Strategie zur Risikominderung, um Investitionskapital für den Fall eines Umzugs in die entgegengesetzte Richtung zu schützen. BREAKING DOWN Directional Trading Direktionaler Handel in Aktien würde im Allgemeinen einen ziemlich großen Umzug erfordern, um dem Händler zu ermöglichen, Provisionen und Handelskosten zu decken und trotzdem einen Gewinn zu erzielen. Aber mit Optionen, wegen ihrer Hebelwirkung, kann direktionale Handel versucht werden, auch wenn die erwartete Bewegung in den zugrunde liegenden Aktien wird nicht erwartet, dass groß sein. Zum Beispiel kann ein Händler (nennen ihn Bob) bullish auf Lager XYZ, die bei 50 gehandelt wird, und erwartet, dass es bis 55 innerhalb der nächsten drei Monate steigen. Bob könnte daher 200 Aktien zu kaufen bei 50, mit einem möglichen Stopp-Verlust bei 48, wenn die Aktie umgekehrt Richtung. Wenn der Vorrat das 55 Ziel erreicht, könnte Bob es zu diesem Preis für einen Bruttogewinn (vor Provisionen) von 1.000 verkaufen. Was, wenn Bob erwartet, dass XYZ nur bis zu 52 innerhalb der nächsten drei Monate handeln In diesem Fall kann der erwartete Vorschuss von 4 zu klein sein, um den Kauf der Aktie völlig rechtfertigen. Optionen bieten kann Bob eine bessere Alternative, um etwas Geld aus XYZ. Lets sagen Bob erwartet XYZ (die bei 50 gehandelt wird), um hauptsächlich seitwärts in den nächsten drei Monaten zu handeln, mit einem Aufwärtstrend auf 52 und einem Rückgang auf 49. Ein möglicher Option Handel ist für Bob zu verkaufen am Geld (ATM) Puts mit Ein Ausübungspreis von 50, der in drei Monaten ausläuft und für den er eine Prämie von 1,50 erhalten kann. Bob schreibt daher zwei Put-Optionskontrakte (jeweils 100 Stück) und erhält eine Bruttoprämie von 300 (d. H. 1,50 x 200). Wenn XYZ bis zum Zeitpunkt der Auslaufen der Optionen in drei Monaten steigt, werden sie nicht ausgeübt und Bobs Gewinn ist die Prämie von 300 (weniger Provisionen). Sollte XYZ jedoch bis zum Ende des Optionszeitraums unter 50 fallen, wäre Bob verpflichtet, die Aktien zu 50 zu kaufen. Wenn Bob sehr bullisch auf XYZ war und sein Handelskapital nutzen wollte. Könnte er auch Kaufoptionen als Alternative zum Kauf der Aktie offen zu kaufen. Insgesamt bieten Optionen bieten viel mehr Flexibilität, um direktionale Trades im Gegensatz zu geraden long / short Trades in einer Aktie oder index. SteadyOptions ist ein Optionen-Handel-Forum, wo Sie Lösungen von Top-Optionen Trader finden können. VERSUCHEN SIE ES FREI Weve alle dort erforschten Wahlstrategien und unfähig, die Antworten zu finden, die gesucht wurden. SteadyOptions hat Ihre Lösung. Erhalten Sie intelligentere und erzogene über die Nuancen und das Risiko des Handels von anderen wie Sie. Hilft professionelle Händler sehen ihre blinden Flecken. Haben Sie Zugriff auf Ressourcen und eine Ressource für andere Händler. Holen Sie sich schnelle Antworten vom SteadyOptions-Team. Wenn Trading-Optionen waren einfach, Sie wäre nicht hier 5 Jahre stabile Gewinne Trading-Stil Drei einzigartige Optionen Strategien produzieren stetige und konsequente Renditen in jedem Markt Die Besitzer, Kim Klaiman, muss einer der kenntnisreichsten Menschen auf dem Gebiet sein, Doch schafft er es, demütig zu bleiben. Seine persönliche Integrität ist offensichtlich und spielt eine große Rolle im Wert dieses Dienstes. Eines der einzigen Leute, die ich im Netz gefunden habe, das eigentlich wirklich handelt. Die Fills sind tatsächliche Fills, die Trades sind echte Trades, nicht nur Theorien wie die meisten Dienstleistungen. Kim ist sehr gut informiert. In den letzten zwölf Monaten hat sich mein Verständnis von Optionenhandel, griechischen, intrinsischen / extrinsischen Werten, impliziten Volatilität usw. durch SO und Kim enorm erhöht. Jeder Handel wird diskutiert und dokumentiert. Ich habe weit mehr von SO gelernt als irgendwo anders für ereignisgesteuerte Trades wie Verdienststreben. Der Erziehungswert von SO überwiegt bei weitem den Eintrittspreis. Es gibt viele intelligente Menschen in der Gemeinde. Ive gewesen mit SO seit dem Anfang. Sein verantwortlich für meinen Handelserfolg. Es war wirklich eine lebensverändernde Entscheidung. Ohne SO hätte ich nie gelernt, was ich gelernt habe und ich gebe ihm Kredit in der Trader Ive geworden. Eines der Dinge, die Kim von anderen unterscheidet ist, dass jeder der Trades real nicht hypothetisch ist. So wird sein erfolgreiches Trading zu Ihrem erfolgreichen Trading, da es keinen Grund gibt, dass Sie seinen Trades nicht entsprechen können. In drei Monaten fand ich, dass dies die beste Investment-Service, erzieht die Menschen auf, wie man Optionshandel tun. Kim (der Besitzer und Herausgeber) ist sehr kenntnisreich über verschiedene Optionen Trading-Strategien. Die Trading-Methoden sind klar, vollständig und gut erklärt für alle Fähigkeiten. Anstehende Trades werden diskutiert und seziert, optimale Ein - und Ausgänge bestimmt. Ausgeführte Trades werden überwacht und analysiert. Vor kurzem gab es in den Medien über die neuen Treuhänder Regel Obama viel diskutiert worden durch SEC-Bestimmungen auferlegt. Trotz der Industrie Aufschrei ist dies tatsächlich eine große Sache für die Verbraucher und könnte gehen, um viele der Praktiken, die ich finden, bedauerlich, die in der Investment-Advisory-Branche gemeinsam sind, zu beenden. Von cwelsh, vor 13 Stunden Im sicher die meisten Händler sind vertraut mit dieser Situation. Sie finden ein gutes Setup, sehen es für eine Weile, dann geben Sie einen Handel, und es geht nach rechts, nachdem Sie eingegeben. Sollten Sie verdoppeln und zu Ihrem verlieren Handel, oder sollten Sie schneiden Sie den Verlust und Ausfahrt Das hängt davon ab, wen Sie fragen. Von Kim, vor 14 Stunden Lesen so viel wie wir können über den Handel immer hilft uns, zu verbessern und zu besseren Händlern. Im erfreut, einige der besten Handelsartikel, Podcasts und Videos von einigen meiner Lieblingshändler, Blogger und Erzieher zu teilen. Wenn Sie über einen interessanten Artikel gekommen, teilen Sie es bitte in den Kommentaren Abschnitt. Optionen sind Instrumente, die ideal für Händler, die es vorziehen, mit begrenztem Risiko handeln, aber wollen den Luxus von unbegrenzten Gewinnen zu genießen. Obwohl diese Perspektive auf den ersten Blick unwirklich erscheint, bieten die Optionen in der Tat diesen Luxus, obwohl die Dinge so einfach mit diesem Instrument sind. Von Kim, Donnerstag um 12:43 Uhr Der CBOE Volatility Index (VIX Index) ist ein Kennzeichen der Markterwartungen der kurzfristigen Volatilität, die von den SampP 500 Aktienindexoptionspreisen vermittelt werden. Angesichts vieler Furchtindizes repräsentiert der VIX ein Maß für die Erwartungen der Märkte an die Börsenvolatilität über die nächsten 30 Tage. Von Kim, Mittwoch um 02:05 Dieser Artikel enthält ein Glossar von vielen wichtigen Begriffe von Option Trader verwendet. Ich glaube, niemand sollte Optionen handeln, bevor er zumindest die grundlegendsten Begriffe im Optionshandel verwendet. Erfahren Sie zuerst, Handel später ist das Mantra ich habe immer wieder verwendet, und es wird nie alt. Von MarkWolfinger, 4. Oktober Eine Schmetterlings-Verbreitung ist eine Strategie, die eine Kombination aus einem Stier verbreitet und ein Bär verbreitet ist. Es handelt sich um eine begrenzte Gewinnoptionsstrategie. Es gibt 3 auffallende Preise in einem Schmetterling verbreitet beteiligt und es kann mit Anrufen oder Putze, die praktisch gleichwertig sind, wenn mit gleichen Streiks und Verfall konstruiert werden. Von Kim, 3. Oktober Die US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) hat eine zivilrechtliche Betrugsbekämpfungsmaßnahme erhoben, die Joseph Dufresne (aka Joseph James) und Megan Renkow (aka Megan James) und ihr Unternehmen United Business Servicing (UBS) , Geschäft als SchoolofTrade (SoT), mit betrügerischen Marketing-Rohstoff-Futures-Trading-Strategien und-Systeme. Von Kim, Oktober 2 Optionen Trading kann sehr spannend und lohnend sein. Aber Sie sollten nicht Trading-Optionen vor dem Lernen zumindest einige grundlegende Fakten über Optionen. Die Optionen unterscheiden sich stark von den Beständen. Dieser Artikel präsentiert 10 grundlegende Fakten über Optionen, die jeder Options-Händler wissen sollte. Dont beginnen Handel von Ihnen nicht verstehen. Von Kim, 2. Oktober Bei der Annahme einer eisernen Kondorstrategie gibt es mehrere Entscheidungen zu treffen: Wählen Sie die zugrundeliegende Aktie oder den Index, Wählen Sie einen Verfallsmonat, Wählen Sie Ausübungspreise, Entscheiden Sie, wie viel Geld Sie beim Eröffnen der Position sammeln möchten (dies wird Werden Ihre maximalen Gewinn für den Handel) Von MarkWolfinger, Oktober 2Neutral Trading-Strategien Neutral Optionen Trading-Strategien werden eingesetzt, wenn der Options-Trader nicht weiß, ob der zugrunde liegende Aktienkurs steigen oder fallen wird. Auch als nicht-direktionale Strategien bekannt, sind sie so genannt, weil das Gewinnpotenzial nicht davon abhängt, ob der zugrunde liegende Aktienkurs nach oben oder unten gehen wird. Vielmehr hängt die richtige neutrale Strategie von der erwarteten Volatilität des zugrunde liegenden Aktienkurses ab. Bullish on Volatility Neutrale Handelsstrategien, die profitieren, wenn die zugrunde liegenden Aktienkurs Erfahrung große bewegt sich nach oben oder unten gehören die lange Straddel. Lange erwürgt. Kurze Kondore und kurze Schmetterlinge. Bearish on Volatility Neutrale Handelsstrategien, die profitieren, wenn die zugrunde liegenden Aktienkurs erleben wenig oder keine Bewegung gehören die kurzen Straddel. Kurz erwürgen. Verhältnis. Lange Kondore und lange Schmetterlinge. Bereit zum Trading starten Ihr neues Trading-Konto wird sofort mit 5.000 von virtuellen Geld, das Sie verwenden können, um Ihre Trading-Strategien mit OptionHouses virtuelle Handelsplattform testen, ohne zu riskieren hart verdientes Geld finanziert. Sobald Sie den Handel für echte beginnen, werden Ihre ersten 100 Trades Provision-frei (stellen Sie sicher, dass Sie durch den Link unten klicken und den Promo-Code 60FREE während der Anmeldung) Es ist lustig, wie nicht direktionale Optionen Handel unterscheidet sich von vielen anderen Arten von Handel. Zum Beispiel, die meisten Formen des Handels erfordern Preisänderung, die von dem Händler genutzt werden. Day Trader salivate, wenn sie auf Diagramme, die vertikal sind, in beide Richtungen zu suchen. Directional Optionen Trader sind die gleiche Weise. Aber nicht-direktionale Optionen Trader in der Regel am besten, wenn der Markt ist Channeling. Ebenso, je größer die Anzahl der flüchtigen Tage in einem Monat sind, sind die glücklicheren Tag-Händler - es bietet ihnen so viele Möglichkeiten, um Preisbewegung zu fangen. Während Einkommen Optionen Händler, sobald sie Read More. Alle großen Optionen Strategien haben verlieren Monate. Es gibt keine umgehen diese einfache Tatsache, und es ist entscheidend für Ihre Denkweise als eine erfolgreiche Option Trader, dass Sie akzeptieren diese Monate als Teil des Spiels. Während nicht-direktionale Optionen Verbreitungsstrategien sind auch als Einkommen Optionen Trades bekannt (was einige Händler die falsche Vorstellung, dass die Strategien Einkommen für den Händler jeden Monat produzieren wird), ist es wichtig für die Entwicklung Händler zu verstehen, dass es selten ist Gehen Sie durch ein ganzes Jahr mit einer bestimmten Strategie, ohne mindestens einen verlierenden Monat. In der Tat gibt es bestimmte Punkte Lesen Sie mehr. Ich sitze hier heute morgen in den Büros von SMB Hauptstadt in der Innenstadt von Manhattan und mache einige Notizen in Erwartung eines Blitzes, den ich diese Woche mache und die Mehrheit der Videobänder aufzeichne, die den Kern unserer Optionen Trainingsprogramm bilden werden. Es brachte mich zurück zu meinen ersten Tagen als Option Trader und die intensive Aufregung fühlte ich über das Lernen eines neuen Handels-Handwerk. Ich kann ehrlich sagen, dass Optionshandel nicht nur getroffen hat, sondern meine Erwartungen als Karriere übertroffen hat, die ich spannend finde, ständig intellektuell faszinierend, ständig verändernd und profitabel. Weve lud interessierte Intraday Equity Trader ein. Holen Sie sich monatliche Trading-Tipps, Ideen und Lehren. Der SMB-Newsletter ist voll von großem Inhalt für Anfang und Fortgeschrittene Händler. Hier finden Sie Videos, Artikel und ausgewählte Blog-Posts. Der Newsletter wird auch Veranstaltungen wie kostenlose Webinare und vor Ort Präsentationen. 1. SMB TRAINING ist kein Broker-Händler. SMB Training engagiert sich in der Ausbildung und Ausbildung von Unternehmern. SMB TRAINING bietet eine Reihe von Produkten und Dienstleistungen, sowohl elektronisch (über das Internet durch smbtraining) und persönlich. SMB TRAINING bietet auch web-basierte, interaktive Schulungen auf Anfrage. 2. Die Seminare von SMB TRAINING sind nur für Bildungszwecke. Diese Informationen sind weder als Angebot noch als Angebot eines Angebots zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen. Sie sind voll verantwortlich für jede Investitionsentscheidung, die Sie treffen, und diese Entscheidungen basieren ausschließlich auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Umstände, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf. 3. Dieses Material wird Ihnen nur für Bildungszwecke zur Verfügung gestellt. Keine Informationen präsentieren eine Empfehlung von SMB TRAINING oder ihren verbundenen Unternehmen zum Kauf, Verkauf oder Besitz von Sicherheiten, Finanzprodukten oder Instrumenten, die darin erörtert werden, oder für eine spezifische Anlagestrategie. Der Inhalt ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots, Kauf oder Verkauf von Wertpapieren. Sie sind für alle Investitionsentscheidungen voll verantwortlich. Solche Entscheidungen sollten nur auf Ihrer Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse beruhen. Diese Entscheidungen sollten sich ausschließlich auf die Bewertung Ihrer finanziellen Verhältnisse, Anlageziele, Risikobereitschaft und Liquiditätsbedarf stützen. 4. SMB Training und SMB Capital Management, LLC sind separate, aber verbundene Unternehmen. 5. Keine relevanten Positionen 6. Merken Sie bitte: Hypothetische Computer simulierte Leistung Resultate werden angenommen, um genau dargestellt zu werden. Sie sind jedoch ohne Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Hypothetische oder simulierte Leistungsergebnisse haben gewisse innere Beschränkungen. Im Gegensatz zu einem tatsächlichen Performance-Datensatz, simulierte Ergebnisse nicht repräsentieren tatsächlichen Handel. Da auch die Geschäfte nicht tatsächlich durchgeführt wurden, können die Ergebnisse unter Umständen die Auswirkungen von bestimmten Marktfaktoren wie Liquidität, Rutschung und Provisionen unter oder überkompensiert haben. Simulierte Handelsprogramme im Allgemeinen unterliegen auch der Tatsache, dass sie mit dem Nutzen der Nachsicht konzipiert sind. Es wird nicht vertreten, dass ein Portfolio ähnliche Gewinne oder Verluste wie die dargestellten erzielt. Alle Investitionen und Geschäfte tragen Risiken. Eine konservative Optionen-Strategie für direktionale Händler Wie oft haben Sie eine Kaufoption gekauft, nur um den Bestand in die falsche Richtung zu sehen Wenn Sie bullish auf eine Aktie und Kauf einer Call-Option, müssen Sie sein Rechts dreimal: über die Richtung der Bewegung, über die Größe der Bewegung und über das Timing. Dies ist eine sehr schwierige Aufgabe und nicht viele Händler können es konsequent tun. Es könnte ein besserer Weg sein. Wir wollen die andere Seite des Handels nehmen und Optionen an jene risikobehafteten Käufer verkaufen. Wir werden eine Strategie namens Kredit-Spread verwenden. Dies ist ein begrenztes Risiko, begrenzte Belohnung, Richtungsstrategie. Wenn Sie bullisch sind, werden Sie einen Put-Credit-Spread zu verkaufen. Wenn Sie bearish sind, werden Sie einen Anrufgutschriftspread verkaufen. Dieser Handel hat mehr als einen Weg zu gewinnen. Sie müssen nicht vorhersagen, wo die Aktie gehen wird. Aber wo die Aktie wahrscheinlich nicht gehen. Sie gewinnen, wenn die Aktie in die richtige Richtung geht, bleibt unverändert oder geht in die falsche Richtung, aber nicht zu stark. Werfen wir einen Blick auf hypothetischen Handel mit dem SPDR SPampP 500 (NYSEARCA: SPY) als Beispiel. Wenn Sie denken, dass SPY über 120 bleiben bis Januar 2012 Ablauf, können Sie die folgenden Handel: Verkaufen 10 SPY Januar 2012 120 Puts. Kaufen 10 SPY Januar 2012 119 Puts. Mit SPY derzeit bei 126,05, kann der Handel für 0,22 Kredit getan werden. Durch den Verkauf von zehn Verträgen erhalten Sie 220 auf Ihrem Konto gutgeschrieben. Dies ist der maximale Gewinn. Die Margin-Anforderung für diesen Handel ist 780, so dass die maximale Rendite auf die Marge 28,2. Diese Rückkehr wird realisiert, wenn bis Januar 2012 SPY bleibt über 120. Es gibt Ihnen eine 5 Downsize Vorsicht. Basierend auf dem Delta der kurzen Optionen, hat dieser Handel 70 Wahrscheinlichkeit des Erfolges. Sie können mit niedrigeren Streiks gehen (zum Beispiel verkaufen 118 put, kaufen 117 setzen), um die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs zu erhöhen, aber dies wird die Kredit-und die potenziellen maximalen Gewinn zu reduzieren. Was ist die Ausstiegsstrategie, die ich beenden möchte, wenn ich die Ausbreitung für 20 kaufen kann, was ich bezahlt habe. In diesem Fall wäre es etwa 4 Cent. Die letzten Cent sind nicht das Risiko wert. Auf der Kehrseite würde ein vernünftiger Ausstiegsplan sein, die Ausbreitung zurückzukaufen, wenn SPY untergeht und den Kurzstreik berührt. Abhängig von, wenn es geschieht, kann der Verlust in der 10-20 Strecke sein. Wenn es nach wenigen Wochen passiert, kann der Handel sogar Geld verdienen. Ich ignorierte Provisionen in all meinen Berechnungen. Stellen Sie sicher, dass Sie den richtigen Makler verwenden, wenn Sie Optionen handeln werden, sonst werden Provisionen einen erheblichen Teil Ihres Trading-Account zu essen. Selbst mit dem richtigen Broker, werden einige Trades mehr Provisionen konsumieren als andere. Wie ich schon erwähnt, gibt es mehr als eine Möglichkeit, mit diesem Handel zu gewinnen, und die Zeit ist auf Ihrer Seite. Der Handel ist theta positiv, was bedeutet, dass es Geld aus der Zeit zerfallen. Die Zeitverfall wird beschleunigen, je näher Sie zu Ablauf kommen. Wie vergleichen Sie es mit dem Kauf eines geraden Anrufs vergleichen vergleichen es mit dem Kauf At The Money (ATM) Optionen mit dem gleichen Ablauf. SPY Januar 2012 126 Anruf wird 3,87 kosten. Das bedeutet, dass Sie SPY brauchen, um bei 129,87 am Januar Ablauf nur um zu brechen. Um die gleichen 28 wie bei der Credit-Spread, müssen Sie SPY auf 131 sein. Das ist ein Anstieg von 4. Natürlich, wenn SPY macht einen schnellen und scharfen nach oben, wird der Anruf größere Gewinne machen, aber das Gegenteil ist wahr Gut. Die Wahrscheinlichkeit des Erfolges beträgt etwa 50, da dies ATM-Option ist. Die Quintessenz: Wenn Sie die Chancen zu machen 28 in fünf Wochen mit 70 Wahrscheinlichkeit, die Credit-Spread-Strategie ist für Sie. Offenlegung: Ich habe keine Positionen in den genannten Aktien und keine Pläne, irgendwelche Positionen innerhalb der nächsten 72 Stunden zu initiieren.
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